第3四半期 決算説明資料 決算説明等の資料 | IR情報 | 水戸証券株式会社

2015 年３月期 第3四半期

決算資料

2015 _年2月

水戸証券株式会社

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証券コード：8622

決 算 概 要

科目

2014 ^年 3 ^{月期 第} 3 ^四半期

2013 ^年 4 ^月～ 12 ^月

2015 ^年 3 ^{月期 第} 3 ^四半期

2014 ^年 4 ^月～ 12 ^月

前年 期比

増減率

営業収益 _{12,433 11,559 7.0}

純営業収益 _{12,386 11,517 7.0}

営業利益 _{3,403 2,622 23.0}

経常利益 _{3,790 2,921 22.9}

四半期純利益 _{3,636 2,035 44.0}

単位：百万 、

科目

2014 ^年 3 ^月期 2015 ^年 3 ^月期

増減率

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

営業収益 _{5,072 3,439 3,922 3,329 3,511 3,999 4,048 1.2}

純営業収益 _{5,055 3,424 3,907 3,316 3,498 3,985 4,034 1.2}

営業利益 _{2,253 96 1,053 279 674 847 1,100 29.9}

経常利益 _{2,431 180 1,178 397 901 813 1,206 48.3}

四半期

純利益

2,319 49 1,267 119 816 266 952 257.9

単位：百万 、

四半期毎の業績推移 概要

▲1,500

▲1,000

▲500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q

百万 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q

百万

純営業収益および営業損益 四半期推移

営業損益

純営業収益

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q

百万

受入手数料の内訳

2014年3月期 2015年3月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

2,829 1,459 1,631 992 1,026 1,233 1,219

4 1 28 32 0 51 3

953 808 988 1,053 997 1,001 1,035

499 489 496 508 539 571 601

4,287 2,757 3,143 2,584 2,564 2,855 2,856 単位：百万 、

科目別

2014^年3^月期 3Q^累計

2015^年3^月期 3Q^累計

前年 期比

委託手数料 _{5,919 3,478 58.8}

引 け 売出し 特定投資家向

け売付け勧誘等の手数料 ^{33 54 163.6}

募集 売出し 特定投資家向け

売付け勧誘等の 扱手数料 ^{2,749 3,033 110.3}

その他の 入手数料 _{1,484 1,711 115.3}

合計 _{10,187 8,277 81.3}

入手数料 四半期推移

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q

百万

レ ィング損益

単位：百万 、

2014年3月期 3Q累計

2015年3月期

3Q累計 ^{前年 期比}

株券等 _{201 829 412.4}

債券 為替等 _{1,792 2,242 125.1}

債券等 _{(1,609) (2,407) 149.6}

為替等 _{(183) ( 165) ―}

合計 _{1,993 3,071 154.1}

2014年3月期 2015年3月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

22 37 142 146 271 252 306

670 562 560 521 602 825 815

(633) (462) (514) (466) (712) (728) (967)

(37) (99) (47) (55) ( 110) (97) ( 152)

692 600 701 668 874 1,076 1,121

ｨ ｸ 損益 四半期推移

販売費 一般管理費

2014^年3^月期 2015^年3^月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

296 276 308 320 283 318 346

1,490 1,765 1,516 1,682 1,506 1,794 1,569

338 328 327 358 348 353 335

464 748 512 465 466 467 496

97 120 107 103 87 94 98

117 90 83 109 133 111 90

2,802 3,327 2,853 3,037 2,823 3,137 2,934 単位：百万 、

科目

2014^年3^月期 3Q^累計

2015^年3^月期

3Q^{累計 前年 期比}

引関係費 _{881 949 107.7}

人件費 _{4,772 4,870 102.1}

不動産関係費 _{993 1,037 104.4}

事務費 _{1,725 1,430 82.9}

減価償却費 _{326 279 85.6}

その他 _{286 330 115.4}

合計 _{8,983 8,895 99.0}

販管費 四半期推移

参考 第３次中期経営計画の計数目標進捗状況

対象期間： 年間 ₂₀₁₃ 年 月～ ₂₀₁₆ 年 月

※案分目標 2014年12月末現在 期間目標÷36 月×21 月

投信 外債

期間純増額

1350億

期間

目標

ファン ラップ

期間純増額

190億

新規口座

期間開設数

27000口 座

案分 788億

目標

111億 ^15750口座

690 億

累計

実績

123 億 ^11693口座

投信 外債純増

ファン ラップ

FW 純増

新規口座

参考 第３次中期経営計画の計数目標進捗状況

億

億

口座

参考 収益構造の変化

◆株券委託およ 投信 外債 ＦＷ収益 通期推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

10,120

8,203

4,788

5,442

4,603

3,770

5,332

6,862

3,443

3,015

3,882

2,701

3,811

4,710

6,135

8,188 _8,097

6,982

百万

株券委託 投信・FW・外債収益

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q

百万 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q

百万

◆株券委託およ 投信 外債 ＦＷ収益 四半期推移

参考 収益構造の変化

投信 ＦＷ 外債収益

株券委託

参考 収益構造の変化

◆ ファン ラップ FW ＜当社推定残高 タ＞

会社 2014年6月 2014年9月 増減額 増減率

1 ^大和証券 626,767 763,679 136,912 21.8

2 ^野村證券 330,842 558,589 227,747 68.8

3 SMBC ^日興証券 164,714 233,316 68,602 41.6

4 ^{み ほ証券} 31,109 42,962 11,853 38.1

5 ^水戸証券 31,392 33,955 2,563 8.2

6 ^{東海東京 ﾏﾈ} 6,180 17,048 10,868 175.9

7 ^三菱 UFJ ^{ｶ ﾀ} 6,711 9,000 2,289 34.1

8 ^藍澤証券 4,168 5,001 833 20.0

9 ^{いちよし証券} 851 789 62 7.3

10 ^証券 368 377 9 2.4

11 ^き証券 67 67 0 0.0

小計 _{1,203,169 1,664,783 461,614 38.4}

三井住友信託銀行 _{439,873 553,253 113,380 25.8}

合計 _{1,643,042 2,218,036 574,994 35.0}

※1．当社推定ﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ残高データ：投資顧問協会開示資料よ 当社集計。

※2．投資顧問業協会に け ラップ口座 定義：顧客 投資顧問業務に係 報酬と売買執行手数料及び口座管理料等 手数料を運用資産残高に応 て一括 て支払う口座。 単位：百万

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月

年 月

0

50

100

150

200

250

350

400 _{委託 国内店頭}

391

340

326

181 193

51

34

7 13

6

1

参考 収益構造の変化

◆ 外国株式 ＜米国株式の委託 引 国 店頭 引＞

外国株収益の四半期推移

18.8%

17.7% 20.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q

参考 収益構造の変化

◆株外収益による販売費 一般管理費カバ 率

ス ック収益 代行手数料 FW報酬 による販管費カバ 率

75.4%

76.4% ^83.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q

投信 外債 ＦＷ収益 ス ック フロ による販管費カバ 率

M E M O

＜ お問合わ ＞

水戸証券株式会社 経営企画部

東京都中央区日 橋 _2-3-10

TEL ^： 03-6739-5450

E-mail ^： [email protected]

URL ^： http://www.mito.co.jp

商 号 等 ／ 水戸証券株式会社 金融商品 引業者 関東財務局長 ₍ 金商 ₎ 第 ₁₈₁ 号

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